XTRACKERS II HARVEST CHIN GOVT UCITS ETFXTRACKERS II HARVEST CHIN GOVT UCITS ETFXTRACKERS II HARVEST CHIN GOVT UCITS ETF

XTRACKERS II HARVEST CHIN GOVT UCITS ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪27.64 M‬EUR
Fund flows (1Y)
‪−17.33 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.67%
Discount/Premium to NAV
0.1%

เกี่ยวกับ XTRACKERS II HARVEST CHIN GOVT UCITS ETF

Issuer
Deutsche Bank AG
Brand
Xtrackers
Expense ratio
0.20%
Home page
Inception date
8 ก.ค. 2558
Index tracked
CSI Gilt-Edged Medium Term Treasury Note Index - USD
Management style
ตั้งรับ
ISIN
LU1094612022

Classification

Asset Class
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, แบบกว้างๆ
Focus
บอร์ดเครดิต
Niche
ระยะกลาง
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตลาด
Selection criteria
มูลค่าตลาด

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 15 พฤษภาคม 2567
Exposure type
Bonds, Cash & Other
รัฐบาล
Bonds, Cash & Other100.00%
รัฐบาล90.40%
องค์กร9.11%
เงินสด0.48%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

Fund Flows