Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF - USDInvesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF - USDInvesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF - USD

Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF - USD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪3.52 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
4.69%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪660.44 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.10%

เกี่ยวกับ Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF - USD


ผู้ออก
แบรนด์
Invesco
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
21 พ.ค. 2567
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
Bloomberg 2029 Maturity USD Corporate Bond Screened Index - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000C5Q64P6

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
องค์กร, แบบกว้างๆ
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร99.78%
เงินสด0.22%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0.2%92%3%2%
อเมริกาเหนือ92.91%
ยุโรป3.98%
เอเชีย2.89%
โอเชียเนีย0.21%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


BS29 มีการถือครองสูงสุดใน AbbVie Inc. 3.2% 21-NOV-2029 และ Verizon Communications Inc. 4.016% 03-DEC-2029 โดยครอบครอง 1.20% และ 0.86% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
BS29 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.05 EUR ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.05 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 2.29% ลดลง
มี BS29 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.69% เงินปันผลล่าสุด(18 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.05 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น BS29 ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ BS29 คือ 0.10% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.10% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
BS29 จะอ้างอิงตาม Bloomberg 2029 Maturity USD Corporate Bond Screened Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
BS29 ลงทุนในพันธบัตร
ราคา BS29 ลดลง −1.15% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −6.16% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา BS29
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.24% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −6.19% ภายในหนึ่งปี
BS29 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.19%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้