Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF - USD
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF - USD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
21 พ.ค. 2567
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000C5Q64P6
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร99.78%
เงินสด0.22%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ92.91%
ยุโรป3.98%
เอเชีย2.89%
โอเชียเนีย0.21%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
BS29 มีการถือครองสูงสุดใน AbbVie Inc. 3.2% 21-NOV-2029 และ Verizon Communications Inc. 4.016% 03-DEC-2029 โดยครอบครอง 1.20% และ 0.86% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
BS29 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.05 EUR ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.05 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 2.29% ลดลง
มี BS29 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.69% เงินปันผลล่าสุด(18 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.05 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น BS29 ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ BS29 คือ 0.10% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.10% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
BS29 จะอ้างอิงตาม Bloomberg 2029 Maturity USD Corporate Bond Screened Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
BS29 ลงทุนในพันธบัตร
ราคา BS29 ลดลง −1.15% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −6.16% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา BS29
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.24% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −6.19% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.24% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −6.19% ภายในหนึ่งปี
BS29 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.19%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้