เริ่มกันเลย
ISHARES IBNDS 26 ITALY GVT UCITS ETF AII

ISHARES IBNDS 26 ITALY GVT UCITS ETF A

5.095EURD
−0.017−0.33%
ณ ขณะนี้ วันที่ 08:04 GMT
EUR
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต
ภาพรวม
วิเคราะห์
การสนทนา เทคนิค ฤดูกาล

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪929.52 K‬ EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪912.73 K‬ EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
—
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.010%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪181.90 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.14%

เกี่ยวกับ ISHARES IBNDS 26 ITALY GVT UCITS ETF A


ผู้ออก
BlackRock, Inc.
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
blackrock.com
วันจัดตั้งกองทุน
5 ส.ค. 2567
ติดตามดัชนีแล้ว
ICE 2026 Maturity Italy UCITS Index - EUR - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000G6CY1T7

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, คลัง
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
ระยะสั้น
กลยุทธ์
การจ่ายคืนเงินต้นครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดไถ่ถอน
ภูมิภาค
อิตาลี
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
วันครบกำหนดอายุ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา——————
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ——————

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 6 มีนาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล99.98%
เงินสด0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
I
Italy 4.5% 01-MAR-2026
10.52%
I
Italy 1.6% 01-JUN-2026
9.85%
I
Italy 3.85% 15-SEP-2026
9.02%
I
Italy 0.0% 01-APR-2026
8.87%
I
Italy 1.25% 01-DEC-2026
8.56%
I
Italy 0.5% 01-FEB-2026
8.31%
I
Italy 3.5% 15-JAN-2026
8.26%
I
Italy 0.0% 01-AUG-2026
7.70%
I
Italy 2.1% 15-JUL-2026
7.67%
I
Italy 3.2% 28-JAN-2026
7.56%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก86.31%
13 การถือครองทั้งหมด

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน