Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETF 1 CapitalisationXtrackers II ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETF 1 CapitalisationXtrackers II ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETF 1 Capitalisation

Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETF 1 Capitalisation

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪1.61 B‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪579.35 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.06%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪33.99 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.16%

เกี่ยวกับ Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETF 1 Capitalisation


แบรนด์
Xtrackers
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
23 ก.ค. 2563
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI 0-5 Year PAB Index - EUR
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
DWS Investment SA
ISIN
LU2178481649

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
องค์กร, แบบกว้างๆ
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
ระยะสั้น
กลยุทธ์
ESG
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
โดยหลักการ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 25 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร99.11%
กองทุนรวม0.86%
เงินสด0.04%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
1%16%80%1%
ยุโรป80.50%
อเมริกาเหนือ16.03%
โอเชียเนีย1.95%
เอเชีย1.52%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


LU2178481649 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪1.61 B‬ EUR เพิ่มขึ้น 1.66% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ LU2178481649 สำหรับ ‪579.35 M‬ EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี LU2178481649 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น LU2178481649 ออกโดย Deutsche Bank AG ภายใต้แบรนด์ Xtrackers ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2020 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ LU2178481649 คือ 0.16% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.16% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
LU2178481649 จะอ้างอิงตาม Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI 0-5 Year PAB Index - EUR โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
LU2178481649 ลงทุนในพันธบัตร
ราคา LU2178481649 เพิ่มขึ้น 0.14% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 3.54% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา LU2178481649
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.18% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.58% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.44% ภายในหนึ่งปี
LU2178481649 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.06%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้