เริ่มกันเลย
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C-USD HedgedXX

Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C-USD Hedged

67.06USDD
−0.08−0.12%
ณ เวลาปิด วันที่ 11 มี.ค. 11:46 GMT
USD
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต
ภาพรวม
วิเคราะห์
การสนทนา เทคนิค ฤดูกาล

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪37.87 M‬ USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪35.00 M‬ USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
—
Discount/Premium ต่อ NAV
0.6%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪565.21 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.20%

เกี่ยวกับ Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C-USD Hedged


ผู้ออก
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
แบรนด์
Xtrackers
โฮมเพจ
etf.dws.com
วันจัดตั้งกองทุน
11 มี.ค. 2563
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
iBoxx Euro Sovereigns
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
DWS Investment SA
ISIN
LU2009147591

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, แบบกว้างๆ
เน้น
บอร์ดเครดิต
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ประเทศที่พัฒนาแล้วของยุโรป
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
สกุลเงินยูโร

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา——————
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ——————

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 10 มีนาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล99.32%
องค์กร0.29%
เงินสด0.28%
กองทุนรวม0.11%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
F
France 2.5% 25-MAY-2030
0.83%
F
France 2.75% 25-OCT-2027
0.82%
F
France 0.75% 25-MAY-2028
0.79%
F
France 2.75% 25-FEB-2029
0.77%
F
France 1.5% 25-MAY-2031
0.77%
F
France 0.75% 25-NOV-2028
0.77%
F
France 0.5% 25-MAY-2029
0.69%
F
France 1.25% 25-MAY-2034
0.67%
F
France 0.0% 25-NOV-2030
0.66%
F
France 5.5% 25-APR-2029
0.64%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก7.43%
532 การถือครองทั้งหมด

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน