Multi Units Luxembourg Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF Monthly Hedged D-GBP DistributionMulti Units Luxembourg Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF Monthly Hedged D-GBP DistributionMulti Units Luxembourg Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF Monthly Hedged D-GBP Distribution

Multi Units Luxembourg Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF Monthly Hedged D-GBP Distribution

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪6.36 M‬GBP
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−870.40 K‬GBP
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.97%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪742.50 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.30%

เกี่ยวกับ Multi Units Luxembourg Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF Monthly Hedged D-GBP Distribution


ผู้ออก
SAS Rue la Boétie
แบรนด์
Amundi
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
23 ก.ค. 2563
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
Solactive Green Bond EUR USD IG Hedged GBP Index - GBP
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1563455630

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
Broad market, แบบกว้างๆ
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
ESG
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
โดยหลักการ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 3 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
องค์กร
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร52.33%
รัฐบาล47.67%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0.4%0.8%6%86%0.6%4%
ยุโรป86.66%
อเมริกาเหนือ6.86%
เอเชีย4.71%
ลาตินอเมริกา0.78%
ตะวันออกกลาง0.63%
โอเชียเนีย0.35%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


LU1563455630 ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Corporate โดยมีหุ้น 52.33% และ Government โดยมีหุ้น 47.67% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
LU1563455630 มีการถือครองสูงสุดใน France 1.75% 25-JUN-2039 และ European Union 3.25% 04-FEB-2050 โดยครอบครอง 2.53% และ 1.37% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
LU1563455630 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.17 GBP ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.12 GBP ในการปันผล ซึ่งแสดง 29.41% เพิ่มขึ้น
LU1563455630 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪6.36 M‬ GBP ลดลง 0.70% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ LU1563455630 สำหรับ ‪−1.00 M‬ GBP (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี LU1563455630 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.97% เงินปันผลล่าสุด(13 ธ.ค. 2024) เป็นจำนวน 0.17 GBP เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น LU1563455630 ออกโดย SAS Rue la Boétie ภายใต้แบรนด์ Amundi ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2020 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ LU1563455630 คือ 0.30% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.30% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
LU1563455630 จะอ้างอิงตาม Solactive Green Bond EUR USD IG Hedged GBP Index - GBP โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
LU1563455630 ลงทุนในพันธบัตร
ราคา LU1563455630 ลดลง −0.39% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 0.85% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา LU1563455630
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.39% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.39% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.70% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.26% ภายในหนึ่งปี
LU1563455630 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.24%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้