Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) Capitalisation
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) Capitalisation
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
30 ธ.ค. 2557
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Ossiam SA
ISIN
LU1079842321
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น93.67%
การเงิน40.33%
การผลิตของผู้ผลิต9.92%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7.59%
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.86%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.76%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5.30%
สาธารณูปโภค4.39%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.13%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.49%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.15%
ระบบขนส่ง2.11%
บริการผู้บริโภค1.36%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ6.33%
เงินสด6.62%
Temporary0.86%
อื่นๆ−1.14%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
LU1079842321 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 40.44% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 9.95% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
ไม่มี LU1079842321 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น LU1079842321 ออกโดย BPCE SA ภายใต้แบรนด์ Ossiam ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2014 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ LU1079842321 คือ 0.65% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.65% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
LU1079842321 จะอ้างอิงตาม Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value Index - EUR โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
LU1079842321 ลงทุนในหุ้น
ราคา LU1079842321 ลดลง −1.71% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −4.07% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา LU1079842321
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.81% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −1.00% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 1.18% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.81% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −1.00% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 1.18% ภายในหนึ่งปี
LU1079842321 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.27%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้