Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value Tr UCITS ETF 1C (USD) CapitalisationOssiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value Tr UCITS ETF 1C (USD) CapitalisationOssiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value Tr UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation

Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value Tr UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪2.35 B‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−761.22 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.0001%

เกี่ยวกับ Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value Tr UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation


ผู้ออก
BPCE SA
แบรนด์
Ossiam
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.65%
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
22 มิ.ย. 2558
ติดตามดัชนีแล้ว
Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
LU1079841513

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
การเติบโต
กลยุทธ์
หลากหลายปัจจัย
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
เท่ากับ
เกณฑ์การคัดเลือก
หลากหลายปัจจัย

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2567
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การค้าปลีก
หุ้น94.79%
บริการทางด้านเทคโนโลยี21.93%
การเงิน20.60%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10.92%
การค้าปลีก10.57%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9.55%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.94%
บริการผู้บริโภค2.94%
การผลิตของผู้ผลิต2.83%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.51%
ระบบขนส่ง1.69%
บริการเชิงพาณิชย์1.61%
การสื่อสาร1.19%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.17%
บริการการกระจายสินค้า0.86%
สาธารณูปโภค0.76%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.59%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.55%
แร่พลังงาน0.29%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.28%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ5.21%
เงินสด4.38%
อื่นๆ0.83%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน