Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value Tr UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value Tr UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
22 มิ.ย. 2558
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Ossiam SA
ISIN
LU1079841513
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น95.72%
บริการทางด้านเทคโนโลยี23.87%
การเงิน21.66%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17.05%
การค้าปลีก7.12%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6.19%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.56%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.36%
ระบบขนส่ง2.77%
บริการผู้บริโภค2.38%
บริการเชิงพาณิชย์2.11%
การผลิตของผู้ผลิต1.49%
แร่พลังงาน1.04%
บริการการกระจายสินค้า0.66%
สาธารณูปโภค0.46%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.38%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.18%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.17%
การสื่อสาร0.16%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.12%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ4.28%
เงินสด3.95%
อื่นๆ0.33%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ97.43%
ลาตินอเมริกา1.55%
เอเชีย0.59%
ยุโรป0.44%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
LU1079841513 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 23.87% และ Finance โดยมีหุ้น 21.66% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
LU1079841513 มีการถือครองสูงสุดใน Berkshire Hathaway Inc. Class B และ JPMorgan Chase & Co. โดยครอบครอง 8.26% และ 7.82% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
LU1079841513 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 2.57 B USD เพิ่มขึ้น 1.27% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ LU1079841513 สำหรับ −402.25 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี LU1079841513 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น LU1079841513 ออกโดย BPCE SA ภายใต้แบรนด์ Ossiam ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2015 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ LU1079841513 คือ 0.65% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.65% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
LU1079841513 จะอ้างอิงตาม Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
LU1079841513 ลงทุนในหุ้น
ราคา LU1079841513 เพิ่มขึ้น 4.58% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 12.53% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา LU1079841513
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.33% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.81% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 17.33% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.33% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.81% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 17.33% ภายในหนึ่งปี
LU1079841513 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.31%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้