Xtrackers MSCI Singapore IM Index UCITS ETF 1C DistributionXtrackers MSCI Singapore IM Index UCITS ETF 1C DistributionXtrackers MSCI Singapore IM Index UCITS ETF 1C Distribution

Xtrackers MSCI Singapore IM Index UCITS ETF 1C Distribution

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪172.22 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪116.59 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪95.31 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.50%

เกี่ยวกับ Xtrackers MSCI Singapore IM Index UCITS ETF 1C Distribution


ผู้ออก
Deutsche Bank AG
แบรนด์
Xtrackers
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
19 ก.ย. 2554
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI Singapore IMI
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
LU0659578842

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
สิงคโปร์
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 21 มกราคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
การค้าปลีก
หุ้น94.80%
การเงิน60.54%
การค้าปลีก13.27%
ระบบขนส่ง7.34%
การผลิตของผู้ผลิต2.85%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2.54%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.18%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.82%
สาธารณูปโภค1.53%
บริการผู้บริโภค1.15%
การสื่อสาร0.72%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.45%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.24%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.16%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ5.20%
Temporary5.11%
เงินสด0.08%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
16%0.4%83%
เอเชีย83.39%
อเมริกาเหนือ16.18%
ยุโรป0.43%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน