Xtrackers II US Treasuries UCITS ETFXtrackers II US Treasuries UCITS ETFXtrackers II US Treasuries UCITS ETF

Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪1.22 B‬USD
Fund flows (1Y)
‪234.17 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
3.39%
Discount/Premium to NAV
−0.003%

เกี่ยวกับ Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF

Issuer
Deutsche Bank AG
Brand
Xtrackers
Expense ratio
0.07%
Home page
Inception date
7 ก.ค. 2552
Index tracked
iBoxx USD Treasuries
Management style
ตั้งรับ
ISIN
LU0429459356

Classification

Asset Class
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, คลัง
Focus
กลุ่มระดับลงทุน
Niche
ระยะสั้น
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตลาด
Selection criteria
มูลค่าตลาด

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 20 พฤษภาคม 2567
Exposure type
Bonds, Cash & Other
รัฐบาล
Bonds, Cash & Other100.00%
รัฐบาล99.75%
กองทุนรวม0.31%
เงินสด−0.06%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

Fund Flows