เกี่ยวกับ iShares Spain Govt Bond UCITS ETF

IESP มีการถือครองสูงสุดใน Spain 5.75% 30-JUL-2032 และ Spain 0.8% 30-JUL-2027 โดยครอบครอง 2.75% และ 2.69% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ

IESP ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 1.77 EUR หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 1.62 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 8.37% เพิ่มขึ้น

IESP สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪189.96 M‬ EUR ลดลง 46.27% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา

บัญชีกระแสเงินทุนของ IESP สำหรับ ‪−115.01 M‬ EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน

มี IESP จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.23% เงินปันผลล่าสุด(25 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 1.77 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IESP คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน

IESP จะอ้างอิงตาม Bloomberg Euro Aggregate Treasury Spain โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์

IESP ลงทุนในพันธบัตร

ราคา IESP เพิ่มขึ้น 0.32% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −1.21% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา IESP
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง 0.00% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −0.23% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 0.69% ภายในหนึ่งปี