BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF Class C USDBNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF Class C USDBNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF Class C USD

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF Class C USD

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪4.01 B‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−43.76 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.1%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪143.10 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.15%

เกี่ยวกับ BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF Class C USD


ผู้ออก
แบรนด์
BNP Paribas
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 ก.ย. 2556
โครงสร้าง
French SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
S&P 500
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
BNP Paribas Asset Management Europe SAS
ตัวระบุ
2
ISIN FR0011550177

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
คณะกรรมการ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
เงินสด
หุ้น86.82%
การเงิน28.43%
การผลิตของผู้ผลิต10.27%
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.30%
สาธารณูปโภค6.00%
การสื่อสาร5.78%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4.50%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.47%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.15%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.22%
บริการผู้บริโภค1.85%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.77%
การค้าปลีก1.73%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.18%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.01%
แร่พลังงาน0.84%
บริการเชิงพาณิชย์0.55%
ระบบขนส่ง0.54%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.26%
บริการการกระจายสินค้า0.08%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ13.18%
เงินสด13.43%
กองทุนรวม4.28%
Temporary1.79%
ETF0.16%
Futures0.01%
อื่นๆ−6.49%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


0XC5 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 29.76% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 10.75% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
0XC5 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪4.01 B‬ USD เพิ่มขึ้น 4.30% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ 0XC5 สำหรับ ‪−32.71 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี 0XC5 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น 0XC5 ออกโดย BNP Paribas SA ภายใต้แบรนด์ BNP Paribas ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2013 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 0XC5 คือ 0.15% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.15% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
0XC5 จะอ้างอิงตาม S&P 500 โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
0XC5 ลงทุนในหุ้น
ราคา 0XC5 ลดลง −0.33% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 15.07% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 0XC5
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.09% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.85% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 17.69% ภายในหนึ่งปี
0XC5 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.14%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้