MULTI UNITS LUXEMBOURGMULTI UNITS LUXEMBOURGMULTI UNITS LUXEMBOURG

MULTI UNITS LUXEMBOURG

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪395.00 M‬EUR
Fund flows (1Y)
‪42.64 M‬EUR
Dividend yield (indicated)
Discount/Premium to NAV
0.3%

เกี่ยวกับ MULTI UNITS LUXEMBOURG

Issuer
SAS Rue la Boétie
Brand
Amundi
Expense ratio
0.17%
Inception date
21 ก.ค. 2559
Index tracked
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
Management style
Passive

Classification

Asset Class
Fixed income
หมวดหมู่
Government, treasury
Focus
Investment grade
Niche
ระยะกลาง
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตลาด
Selection criteria
มูลค่าตลาด

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 24 เมษายน 2567
Exposure type
หุ้นBonds, Cash & Other
รัฐบาล
หุ้น0.61%
รัฐบาล0.61%
Bonds, Cash & Other99.39%
รัฐบาล99.39%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

Fund Flows