XTRACKERS IIXTRACKERS IIXTRACKERS II

XTRACKERS II

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪483.85 M‬EUR
Fund flows (1Y)
‪−159.11 M‬EUR
Dividend yield (indicated)
Discount/Premium to NAV
0.4%

เกี่ยวกับ XTRACKERS II

Issuer
Deutsche Bank AG
Brand
Xtrackers
Expense ratio
0.25%
Home page
Inception date
8 มิ.ย. 2550
Index tracked
Bloomberg World Govt Inflation-Linked
Management style
Passive
ISIN
LU0290357929

Classification

Asset Class
Fixed income
หมวดหมู่
Government, inflation-linked
Focus
Investment grade
Niche
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตลาด
Selection criteria
มูลค่าตลาด

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 29 เมษายน 2567
Exposure type
หุ้นBonds, Cash & Other
รัฐบาล
หุ้น0.17%
รัฐบาล0.17%
Bonds, Cash & Other99.83%
รัฐบาล99.63%
เงินสด0.13%
กองทุนรวม0.07%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

Fund Flows