XTRACKERS IIXTRACKERS IIXTRACKERS II

XTRACKERS II

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪908.37 M‬EUR
Fund flows (1Y)
‪−1.01 B‬EUR
Dividend yield (indicated)
Discount/Premium to NAV
0.008%

เกี่ยวกับ XTRACKERS II

Issuer
Deutsche Bank AG
Brand
Xtrackers
Expense ratio
0.15%
Inception date
25 พ.ค. 2550
Index tracked
Markit iBoxxSovereigns Eurozone 1-3 Index - EUR
Management style
Passive
ISIN
LU0290356871

Classification

Asset Class
Fixed income
หมวดหมู่
Government, broad-based
Focus
Investment grade
Niche
Short-term
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตลาด
Selection criteria
มูลค่าตลาด

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 26 เมษายน 2567
Exposure type
Bonds, Cash & Other
รัฐบาล
Bonds, Cash & Other100.00%
รัฐบาล99.95%
เงินสด0.03%
กองทุนรวม0.02%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

Fund Flows