สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Xtrackers (IE) plc - Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF Accum Shs -1C- USD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
5 ส.ค. 2568
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
DWS Investment SA
ตัวระบุ
2
ISIN IE000UATQPE2
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.59%
การเงิน22.71%
การผลิตของผู้ผลิต11.87%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7.19%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6.99%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.89%
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.43%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5.06%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.25%
การค้าปลีก4.22%
บริการการกระจายสินค้า3.56%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.54%
บริการเชิงพาณิชย์3.37%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.34%
บริการผู้บริโภค3.26%
ระบบขนส่ง2.75%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.79%
การสื่อสาร1.22%
สาธารณูปโภค0.80%
อื่นๆ0.24%
แร่พลังงาน0.07%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.41%
เงินสด0.24%
กองทุนรวม0.12%
UNIT0.04%
อื่นๆ0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ60.00%
ยุโรป19.41%
เอเชีย15.44%
โอเชียเนีย4.39%
ตะวันออกกลาง0.70%
แอฟริกา0.06%
ลาตินอเมริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
XZSW ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 22.71% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 11.87% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
XZSW มีการถือครองสูงสุดใน Lumentum Holdings, Inc. และ Coherent Corp. โดยครอบครอง 0.60% และ 0.49% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
XZSW สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 10.20 M USD เพิ่มขึ้น 4.01% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ XZSW สำหรับ 233.13 K USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี XZSW ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น XZSW ออกโดย Deutsche Bank AG ภายใต้แบรนด์ Xtrackers ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XZSW คือ 0.25% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.25% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XZSW จะอ้างอิงตาม MSCI World Small Cap Low Carbon SRI Screened Select Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XZSW ลงทุนในหุ้น
ราคา XZSW เพิ่มขึ้น 3.09% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 10.52% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XZSW
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.97% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.30% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 6.78% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.97% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.30% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 6.78% ภายในหนึ่งปี
XZSW ซื้อขายที่ราคา Premium (0.09%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้