XTRACKERS II X USD TREASURIESXTRACKERS II X USD TREASURIESXTRACKERS II X USD TREASURIES

XTRACKERS II X USD TREASURIES

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪1.21 B‬USD
Fund flows (1Y)
‪298.02 M‬USD
Dividend yield (indicated)
3.40%
Discount/Premium to NAV
−0.06%

เกี่ยวกับ XTRACKERS II X USD TREASURIES

Issuer
Deutsche Bank AG
Brand
Xtrackers
Expense ratio
0.07%
Home page
Inception date
7 ก.ค. 2552
Index tracked
iBoxx USD Treasuries
Management style
Passive
ISIN
LU0429459356

Classification

Asset Class
Fixed income
หมวดหมู่
Government, treasury
Focus
Investment grade
Niche
Short-term
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตลาด
Selection criteria
มูลค่าตลาด

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 6 พฤษภาคม 2567
Exposure type
Bonds, Cash & Other
รัฐบาล
Bonds, Cash & Other100.00%
รัฐบาล99.98%
เงินสด0.02%
กองทุนรวม0.00%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

Fund Flows