XTRACKERS II X USD EMERGING MARKETS BONDS ETFXTRACKERS II X USD EMERGING MARKETS BONDS ETFXTRACKERS II X USD EMERGING MARKETS BONDS ETF

XTRACKERS II X USD EMERGING MARKETS BONDS ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪137.94 M‬USD
Fund flows (1Y)
‪−35.38 M‬USD
Dividend yield (indicated)
6.84%
Discount/Premium to NAV
0.9%

เกี่ยวกับ XTRACKERS II X USD EMERGING MARKETS BONDS ETF

Issuer
Deutsche Bank AG
Brand
Xtrackers
Expense ratio
0.25%
Home page
Inception date
9 พ.ค. 2561
Index tracked
FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index
Management style
Passive
ISIN
LU0677077884

Classification

Asset Class
Fixed income
หมวดหมู่
Government, broad-based
Focus
Broad credit
Niche
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตลาด
Selection criteria
U.S. dollar - denominated

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 1 พฤษภาคม 2567
Exposure type
Bonds, Cash & Other
รัฐบาล
Bonds, Cash & Other100.00%
รัฐบาล90.47%
Corporate9.39%
กองทุนรวม0.74%
เงินสด−0.60%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

Fund Flows