DB X-TRACKERS X MSCI MEXICODB X-TRACKERS X MSCI MEXICODB X-TRACKERS X MSCI MEXICO

DB X-TRACKERS X MSCI MEXICO

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪402.05 M‬GBP
กระแสเงินทุน (1Y)
‪873.18 M‬GBP
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.5%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪57.26 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.65%

เกี่ยวกับ DB X-TRACKERS X MSCI MEXICO


แบรนด์
Xtrackers
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
26 มี.ค. 2553
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI Mexico
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
DWS Investment SA
ตัวระบุ
2
ISIN LU0476289466

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
เม็กซิโก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
การเงิน
ระบบขนส่ง
การค้าปลีก
UNIT
หุ้น81.47%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน21.27%
การเงิน19.06%
ระบบขนส่ง11.05%
การค้าปลีก10.41%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9.53%
การสื่อสาร9.46%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ18.53%
UNIT19.37%
เงินสด−0.84%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


XMEX ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 21.45% และ Finance โดยมีหุ้น 19.22% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
XMEX มีการถือครองสูงสุดใน Grupo Mexico S.A.B. de C.V. Class B และ Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O โดยครอบครอง 16.12% และ 13.00% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
XMEX สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪402.05 M‬ GBX เพิ่มขึ้น 19.29% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ XMEX สำหรับ ‪873.18 M‬ GBX (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี XMEX ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น XMEX ออกโดย Deutsche Bank AG ภายใต้แบรนด์ Xtrackers ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2010 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XMEX คือ 0.65% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.65% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XMEX จะอ้างอิงตาม MSCI Mexico โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XMEX ลงทุนในหุ้น
ราคา XMEX เพิ่มขึ้น 9.37% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 50.40% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XMEX
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 10.96% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 14.54% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 49.62% ภายในหนึ่งปี
XMEX ซื้อขายที่ราคา Premium (0.47%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้