สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ DB X-TRACKERS X MSCI MEXICO
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
26 มี.ค. 2553
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
DWS Investment SA
ISIN
LU0476289466
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
การค้าปลีก
ระบบขนส่ง
UNIT
หุ้น81.83%
การเงิน20.89%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน18.74%
การค้าปลีก11.68%
ระบบขนส่ง10.79%
การสื่อสาร9.93%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9.80%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ18.17%
UNIT18.10%
เงินสด0.07%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
XMES ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 20.89% และ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 18.74% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
XMES มีการถือครองสูงสุดใน Grupo Mexico S.A.B. de C.V. Class B และ Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O โดยครอบครอง 14.23% และ 12.96% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
XMES สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 553.25 M USD เพิ่มขึ้น 1.97% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ XMES สำหรับ 75.57 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี XMES ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น XMES ออกโดย Deutsche Bank AG ภายใต้แบรนด์ Xtrackers ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2010 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XMES คือ 0.65% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.65% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XMES จะอ้างอิงตาม MSCI Mexico โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XMES ลงทุนในหุ้น
ราคา XMES เพิ่มขึ้น 3.34% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 23.47% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XMES
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.18% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.99% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 22.07% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.18% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.99% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 22.07% ภายในหนึ่งปี
XMES ซื้อขายที่ราคา Premium (0.23%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้