XTRACKERS II X GLOBAL GOV BOND GBPXTRACKERS II X GLOBAL GOV BOND GBPXTRACKERS II X GLOBAL GOV BOND GBP

XTRACKERS II X GLOBAL GOV BOND GBP

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪462.71 M‬GBP
Fund flows (1Y)
‪12.62 B‬GBP
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.49%
Discount/Premium to NAV
−0.6%

เกี่ยวกับ XTRACKERS II X GLOBAL GOV BOND GBP

Issuer
Deutsche Bank AG
Brand
Xtrackers
Expense ratio
0.25%
Home page
Inception date
24 ส.ค. 2554
Index tracked
FTSE WGBI - Developed Markets (EUR)
Management style
ตั้งรับ
ISIN
LU0641006290

Classification

Asset Class
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, แบบกว้างๆ
Focus
กลุ่มระดับลงทุน
Niche
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตลาด
Selection criteria
มูลค่าตลาด

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 20 พฤษภาคม 2567
Exposure type
หุ้นBonds, Cash & Other
รัฐบาล
หุ้น0.09%
รัฐบาล0.09%
Bonds, Cash & Other99.91%
รัฐบาล99.58%
กองทุนรวม0.21%
เงินสด0.12%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

Fund Flows