XTRACKERS II X GLOBAL INFLATION LINKED GBPXTRACKERS II X GLOBAL INFLATION LINKED GBPXTRACKERS II X GLOBAL INFLATION LINKED GBP

XTRACKERS II X GLOBAL INFLATION LINKED GBP

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪166.51 M‬GBP
Fund flows (1Y)
‪−3.37 B‬GBP
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium to NAV
−0.07%

เกี่ยวกับ XTRACKERS II X GLOBAL INFLATION LINKED GBP

Issuer
Deutsche Bank AG
Brand
Xtrackers
Expense ratio
0.25%
Home page
Inception date
25 พ.ย. 2554
Index tracked
Bloomberg World Govt Inflation-Linked
Management style
ตั้งรับ
ISIN
LU0641007264

Classification

Asset Class
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, เชื่อมโยงกับอัตราเงินเฟ้อ
Focus
กลุ่มระดับลงทุน
Niche
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตลาด
Selection criteria
มูลค่าตลาด

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 17 พฤษภาคม 2567
Exposure type
หุ้นBonds, Cash & Other
รัฐบาล
หุ้น0.18%
รัฐบาล0.18%
Bonds, Cash & Other99.82%
รัฐบาล99.70%
เงินสด0.10%
กองทุนรวม0.02%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

Fund Flows