สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF Accum Shs -4C- Hedged USD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
31 ก.ค. 2558
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
DWS Investment SA
ตัวระบุ
2
ISIN IE00BTGD1B38
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
หุ้น99.95%
การเงิน21.93%
การผลิตของผู้ผลิต15.02%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11.08%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10.65%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.17%
บริการการกระจายสินค้า6.05%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5.41%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.80%
การสื่อสาร4.76%
การค้าปลีก3.76%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.08%
ระบบขนส่ง2.28%
บริการเชิงพาณิชย์0.83%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.82%
บริการผู้บริโภค0.77%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.77%
สาธารณูปโภค0.76%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.05%
เงินสด0.05%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
XDNU ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 21.93% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 15.02% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
XDNU มีการถือครองสูงสุดใน Toyota Motor Corp. และ Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. โดยครอบครอง 4.90% และ 4.61% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
XDNU สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 6.21 M USD เพิ่มขึ้น 17.18% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ XDNU สำหรับ 65.02 K USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี XDNU ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น XDNU ออกโดย Deutsche Bank AG ภายใต้แบรนด์ Xtrackers ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2015 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XDNU คือ 0.25% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.25% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XDNU จะอ้างอิงตาม MSCI Japan Select ESG Screened Index - USD - Benchmark TR Net Hedged โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XDNU ลงทุนในหุ้น
ราคา XDNU เพิ่มขึ้น 10.69% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 46.95% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XDNU
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 9.56% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 16.76% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 46.68% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 9.56% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 16.76% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 46.68% ภายในหนึ่งปี
XDNU ซื้อขายที่ราคา Premium (0.50%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้