สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Xtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ET
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
31 ก.ค. 2567
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
DWS Investment SA
ISIN
LU2788421340
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การค้าปลีก
หุ้น102.76%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์30.22%
บริการทางด้านเทคโนโลยี23.69%
การค้าปลีก12.08%
การเงิน7.40%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.72%
บริการผู้บริโภค5.50%
การผลิตของผู้ผลิต3.12%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.17%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.98%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.92%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.33%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.18%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.08%
ระบบขนส่ง0.78%
บริการการกระจายสินค้า0.73%
บริการเชิงพาณิชย์0.57%
การสื่อสาร0.51%
แร่พลังงาน0.01%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−2.76%
อื่นๆ0.00%
เงินสด−2.76%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ90.54%
เอเชีย9.46%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
XCSI ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 31.06% และ Technology Services โดยมีหุ้น 24.34% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
XCSI มีการถือครองสูงสุดใน Broadcom Inc. และ Palantir Technologies Inc. Class A โดยครอบครอง 4.81% และ 4.67% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
XCSI สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 116.72 M USD ลดลง 6.62% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ XCSI สำหรับ −27.60 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี XCSI ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น XCSI ออกโดย Deutsche Bank AG ภายใต้แบรนด์ Xtrackers ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XCSI คือ 0.35% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.35% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XCSI ลงทุนในหุ้น
ราคา XCSI ลดลง −0.66% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 32.40% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XCSI
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −1.69% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −1.69% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 18.59% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 40.20% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −1.69% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −1.69% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 18.59% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 40.20% ภายในหนึ่งปี
XCSI ซื้อขายที่ราคา Premium (0.48%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้