สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Xtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ET
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
31 ก.ค. 2567
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
DWS Investment SA
ตัวระบุ
2
ISIN LU2788421340
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น100.97%
บริการทางด้านเทคโนโลยี17.94%
การเงิน13.60%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12.66%
การผลิตของผู้ผลิต11.14%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.35%
การค้าปลีก9.31%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.76%
สาธารณูปโภค3.68%
บริการผู้บริโภค3.07%
แร่พลังงาน2.31%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.05%
ระบบขนส่ง1.96%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.87%
การสื่อสาร1.83%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.69%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.50%
บริการการกระจายสินค้า1.16%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.86%
บริการเชิงพาณิชย์0.25%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−0.97%
เงินสด−0.97%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ87.38%
เอเชีย9.77%
ยุโรป2.85%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
XCSI ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 18.12% และ Finance โดยมีหุ้น 13.74% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
XCSI มีการถือครองสูงสุดใน Amazon.com, Inc. และ Lam Research Corporation โดยครอบครอง 4.53% และ 2.22% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
XCSI สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 497.61 M USD เพิ่มขึ้น 376.14% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ XCSI สำหรับ 169.83 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี XCSI ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น XCSI ออกโดย Deutsche Bank AG ภายใต้แบรนด์ Xtrackers ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XCSI คือ 0.35% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.35% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XCSI ลงทุนในหุ้น
ราคา XCSI เพิ่มขึ้น 15.65% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 72.91% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XCSI
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 16.75% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 19.73% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 76.52% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 16.75% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 19.73% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 76.52% ภายในหนึ่งปี
XCSI ซื้อขายที่ราคา Premium (1.16%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้