สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
19 ส.ค. 2564
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Asset Management (Europe) SA
ตัวระบุ
2
ISIN IE00BKSCBW67
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.84%
การเงิน23.46%
การผลิตของผู้ผลิต11.77%
บริการทางด้านเทคโนโลยี8.38%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.20%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7.19%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5.22%
บริการการกระจายสินค้า4.83%
การค้าปลีก4.69%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4.69%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.39%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.28%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.10%
บริการเชิงพาณิชย์2.64%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.57%
บริการผู้บริโภค2.27%
ระบบขนส่ง1.92%
สาธารณูปโภค1.86%
การสื่อสาร1.15%
อื่นๆ0.14%
แร่พลังงาน0.07%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.16%
เงินสด0.14%
อื่นๆ0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ63.99%
ยุโรป17.71%
เอเชีย11.48%
โอเชียเนีย6.43%
ตะวันออกกลาง0.39%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
WSCR ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 23.46% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 11.77% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
WSCR มีการถือครองสูงสุดใน Royal Gold, Inc. และ TechnipFMC plc โดยครอบครอง 1.00% และ 0.93% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
WSCR ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.07 GBX หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.07 GBX ในการปันผล ซึ่งแสดง 1.01% เพิ่มขึ้น
WSCR สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 21.69 M GBX เพิ่มขึ้น 17.73% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ WSCR สำหรับ 1.09 B GBX (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี WSCR จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.75% เงินปันผลล่าสุด(31 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.07 GBX เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น WSCR ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ WSCR คือ 0.23% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.23% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
WSCR จะอ้างอิงตาม MSCI World Small Cap SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
WSCR ลงทุนในหุ้น
ราคา WSCR เพิ่มขึ้น 1.42% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 4.13% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา WSCR
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.75% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.50% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.87% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.75% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.50% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.87% ภายในหนึ่งปี
WSCR ซื้อขายที่ราคา Premium (0.35%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้