SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC SSGA SPDR ETF EU2 MSCI WLD SMALL CAP UCISS

SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC SSGA SPDR ETF EU2 MSCI WLD SMALL CAP UCI

88.17GBPD
−0.91−1.02%
ณ เวลาปิด วันที่ 27 ม.ค. 16:35 GMT
GBP
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪785.87 M‬GBP
กระแสเงินทุน (1Y)
‪71.74 M‬GBP
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.7%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪7.10 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.45%

เกี่ยวกับ SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC SSGA SPDR ETF EU2 MSCI WLD SMALL CAP UCI


ผู้ออก
State Street Corp.
แบรนด์
SPDR
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
25 พ.ย. 2556
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI World Index Small Cap
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
IE00BCBJG560

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดเล็ก
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ตลาดที่พัฒนาแล้ว
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 23 มกราคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
หุ้น99.68%
การเงิน23.65%
การผลิตของผู้ผลิต9.80%
บริการทางด้านเทคโนโลยี8.20%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.30%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6.66%
บริการผู้บริโภค4.71%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.57%
การค้าปลีก4.41%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.02%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.84%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.78%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.28%
บริการเชิงพาณิชย์2.95%
ระบบขนส่ง2.60%
บริการการกระจายสินค้า2.51%
สาธารณูปโภค2.49%
แร่พลังงาน2.20%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.43%
การสื่อสาร1.09%
อื่นๆ0.24%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.32%
เงินสด0.23%
UNIT0.07%
อื่นๆ0.02%
Rights & Warrants0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
3%68%14%1%12%
อเมริกาเหนือ68.04%
ยุโรป14.71%
เอเชีย12.74%
โอเชียเนีย3.46%
ตะวันออกกลาง1.05%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
I
Interactive Brokers Group, Inc. Class AIBKR
0.27%
F
Comfort Systems USA, Inc.FIX
0.24%
N
Natera, Inc.NTRA
0.24%
U
U.S. Dollar
0.23%
S
SoFi Technologies IncSOFI
0.22%
F
Flex Ltd.FLEX
0.22%
T
Tapestry, Inc.TPR
0.21%
G
Guidewire Software, Inc.GWRE
0.21%
X
XPO, Inc.XPO
0.20%
C
Coherent Corp.COHR
0.20%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก2.23%
3540 การถือครองทั้งหมด

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน