VANGUARD FUNDS PLC VANGUARD USD CORP UCITS ETF GBP H ACCVV

VANGUARD FUNDS PLC VANGUARD USD CORP UCITS ETF GBP H ACC

46.265GBPD
+0.030+0.06%
ณ เวลาปิด วันที่ ม.ค. 17, 16:35 UTC เวลาสากลเชิงพิกัด
GBP
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪123.90 M‬GBP
กระแสเงินทุน (1Y)
‪6.26 M‬GBP
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.1%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪2.68 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.14%

เกี่ยวกับ VANGUARD FUNDS PLC VANGUARD USD CORP UCITS ETF GBP H ACC


ผู้ออก
The Vanguard Group, Inc.
แบรนด์
Vanguard
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
25 พ.ค. 2564
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
IE00BGYWFN19

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
องค์กร, แบบกว้างๆ
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
องค์กร
หุ้น0.12%
การเงิน0.06%
แร่พลังงาน0.01%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.01%
สาธารณูปโภค0.01%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์0.01%
บริการเชิงพาณิชย์0.01%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ99.88%
องค์กร99.48%
รัฐบาล0.34%
เงินสด0.01%
อื่นๆ0.01%
เทศบาล0.01%
Securitized0.01%
ที่ได้ถูกจำทำ0.01%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
U
United States Treasury Notes 4.25% 30-NOV-2026
0.22%
A
Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046
0.09%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19-MAY-2026
0.08%
T
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15-APR-2030
0.07%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037
0.07%
C
CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048
0.07%
C
Conoco, Inc. 6.95% 15-APR-2029
0.07%
W
WarnerMedia Holdings, Inc. 5.141% 15-MAR-2052
0.07%
A
AT&T Inc. 3.5% 15-SEP-2053
0.07%
A
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.75% 23-JAN-2029
0.07%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก0.88%
9755 การถือครองทั้งหมด

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน