VANGUARD FUNDS PLC FTSE EMERGING MARKETS UCITS ETF USD DISVV

VANGUARD FUNDS PLC FTSE EMERGING MARKETS UCITS ETF USD DIS

64.685USDD
+0.235+0.36%
ณ เวลาปิด วันที่ 21 ก.พ. 16:35 GMT
USD
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪2.49 B‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−37.45 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.25%
Discount/Premium ต่อ NAV
1.5%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪39.13 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.22%

เกี่ยวกับ VANGUARD FUNDS PLC FTSE EMERGING MARKETS UCITS ETF USD DIS


ผู้ออก
The Vanguard Group, Inc.
แบรนด์
Vanguard
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
22 พ.ค. 2555
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
FTSE Emerging Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B3VVMM84

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ตลาดประเทศเกิดใหม่
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.45%
การเงิน25.41%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18.32%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.85%
การค้าปลีก6.14%
แร่พลังงาน4.81%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.11%
ระบบขนส่ง4.00%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.69%
การผลิตของผู้ผลิต3.60%
สาธารณูปโภค3.55%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.03%
การสื่อสาร2.84%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.67%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.51%
บริการผู้บริโภค1.83%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.09%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.79%
บริการการกระจายสินค้า0.68%
บริการเชิงพาณิชย์0.47%
อื่นๆ0.06%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.55%
UNIT0.55%
Temporary0.00%
อื่นๆ0.00%
Rights & Warrants0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
4%2%3%2%8%78%
เอเชีย78.38%
ตะวันออกกลาง8.27%
ลาตินอเมริกา4.68%
ยุโรป3.58%
แอฟริกา2.91%
อเมริกาเหนือ2.18%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2330
10.31%
7
Tencent Holdings Ltd.700
4.35%
9
Alibaba Group Holding Limited9988
2.36%
H
HDFC Bank LimitedHDFCBANK
1.53%
3
Meituan Class B3690
1.41%
R
Reliance Industries LimitedRELIANCE
1.23%
9
China Construction Bank Corporation Class H939
1.02%
I
Infosys LimitedINFY
1.01%
1
Xiaomi Corp. Class B1810
0.95%
P
PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class APDD
0.90%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก25.07%
2198 การถือครองทั้งหมด

เงินปันผล


มิ.ย. '23
ก.ย. '23
ธ.ค. '23
มี.ค. '24
มิ.ย. '24
ก.ย. '24
ธ.ค. '24
‪0.00‬
‪0.17‬
‪0.34‬
‪0.51‬
‪0.68‬
จำนวนเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อ
วันจ่ายปันผล
จำนวน
รอบการจ่าย
12 ธ.ค. 2024
13 ธ.ค. 2024
27 ธ.ค. 2024
0.165
ระหว่างกาล
12 ก.ย. 2024
13 ก.ย. 2024
25 ก.ย. 2024
0.653
ระหว่างกาล
13 มิ.ย. 2024
14 มิ.ย. 2024
26 มิ.ย. 2024
0.488
ระหว่างกาล
14 มี.ค. 2024
15 มี.ค. 2024
27 มี.ค. 2024
0.151
ประจำปี
14 ธ.ค. 2023
15 ธ.ค. 2023
27 ธ.ค. 2023
0.177
ระหว่างกาล
14 ก.ย. 2023
15 ก.ย. 2023
27 ก.ย. 2023
0.666
ระหว่างกาล
15 มิ.ย. 2023
16 มิ.ย. 2023
28 มิ.ย. 2023
0.423
ระหว่างกาล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน