สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF USD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
11 ต.ค. 2565
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN IE0001VXZTV7
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น93.72%
การเงิน27.68%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์23.74%
การค้าปลีก6.95%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.43%
การผลิตของผู้ผลิต4.18%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.61%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.53%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.83%
การสื่อสาร2.72%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.67%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.49%
ระบบขนส่ง2.09%
บริการผู้บริโภค1.80%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.93%
สาธารณูปโภค0.87%
บริการเชิงพาณิชย์0.87%
บริการการกระจายสินค้า0.66%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.59%
อื่นๆ0.08%
แร่พลังงาน0.00%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ6.28%
เงินสด5.40%
UNIT0.78%
Temporary0.06%
กองทุนรวม0.02%
อื่นๆ0.01%
องค์กร0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย78.75%
ตะวันออกกลาง7.00%
ยุโรป4.07%
แอฟริกา4.01%
ลาตินอเมริกา3.82%
อเมริกาเหนือ2.35%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
V3ML ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 27.68% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 23.74% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
V3ML ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.03 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.06 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 101.59% ลดลง
V3ML สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 17.82 M USD เพิ่มขึ้น 4.28% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ V3ML สำหรับ 2.38 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี V3ML จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.05% เงินปันผลล่าสุด(31 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.03 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น V3ML ออกโดย The Vanguard Group, Inc. ภายใต้แบรนด์ Vanguard ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ V3ML คือ 0.24% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.24% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
V3ML จะอ้างอิงตาม FTSE Emerging All Cap Choice index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
V3ML ลงทุนในหุ้น
ราคา V3ML เพิ่มขึ้น 4.42% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 28.85% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา V3ML
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.10% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.33% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 33.80% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.10% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.33% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 33.80% ภายในหนึ่งปี
V3ML ซื้อขายที่ราคา Premium (0.14%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้