สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
18 ก.พ. 2558
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSPLC413
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น99.70%
การเงิน28.47%
การผลิตของผู้ผลิต7.30%
แร่พลังงาน6.38%
การค้าปลีก6.01%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5.75%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.74%
บริการผู้บริโภค4.34%
บริการการกระจายสินค้า4.34%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.11%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.04%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.92%
บริการทางด้านเทคโนโลยี3.83%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.39%
บริการเชิงพาณิชย์2.68%
ระบบขนส่ง2.65%
สาธารณูปโภค2.36%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.11%
การสื่อสาร1.75%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.35%
อื่นๆ0.17%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.30%
อื่นๆ0.16%
เงินสด0.13%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ98.31%
ยุโรป1.58%
เอเชีย0.06%
ตะวันออกกลาง0.05%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
USSC ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 28.47% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 7.30% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
USSC มีการถือครองสูงสุดใน Viatris, Inc. และ SanDisk Corp โดยครอบครอง 0.71% และ 0.66% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
USSC สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 795.19 M USD เพิ่มขึ้น 11.97% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ USSC สำหรับ 147.97 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี USSC ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น USSC ออกโดย State Street Corp. ภายใต้แบรนด์ SPDR ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2015 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ USSC คือ 0.30% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.30% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
USSC จะอ้างอิงตาม MSCI USA Small Cap Value Weighted Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
USSC ลงทุนในหุ้น
ราคา USSC เพิ่มขึ้น 7.83% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 14.42% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา USSC
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 8.89% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 14.07% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 14.39% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 8.89% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 14.07% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 14.39% ภายในหนึ่งปี
USSC ซื้อขายที่ราคา Premium (0.44%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้