สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
18 ก.พ. 2558
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
State Street Global Advisors Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN IE00BSPLC413
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น99.83%
การเงิน27.36%
การผลิตของผู้ผลิต7.21%
การค้าปลีก6.09%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5.79%
แร่พลังงาน5.71%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.95%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4.63%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.40%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.26%
บริการผู้บริโภค4.15%
บริการการกระจายสินค้า4.15%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.07%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.76%
ระบบขนส่ง2.73%
บริการเชิงพาณิชย์2.69%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.45%
สาธารณูปโภค2.26%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.01%
การสื่อสาร0.99%
อื่นๆ0.14%
0.02%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.17%
เงินสด0.11%
อื่นๆ0.05%
Rights & Warrants0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ98.67%
ยุโรป1.28%
ตะวันออกกลาง0.04%
เอเชีย0.02%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
USSC ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 27.36% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 7.21% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
USSC มีการถือครองสูงสุดใน Viatris, Inc. และ Molina Healthcare, Inc. โดยครอบครอง 0.68% และ 0.60% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
USSC สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 895.71 M USD เพิ่มขึ้น 10.55% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ USSC สำหรับ 128.32 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี USSC ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น USSC ออกโดย State Street Corp. ภายใต้แบรนด์ SPDR ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2015 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ USSC คือ 0.30% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.30% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
USSC จะอ้างอิงตาม MSCI USA Small Cap Value Weighted Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
USSC ลงทุนในหุ้น
ราคา USSC เพิ่มขึ้น 4.87% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 17.03% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา USSC
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.48% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.95% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 16.30% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.48% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.95% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 16.30% ภายในหนึ่งปี
USSC ซื้อขายที่ราคา Premium (0.02%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้