สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Sprott Uranium Miners UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
3 พ.ค. 2565
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Vident Investment Advisory LLC
ตัวระบุ
2
ISIN IE0005YK6564
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
กองทุนรวม
หุ้น85.63%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน85.63%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ14.37%
กองทุนรวม10.28%
เงินสด3.98%
อื่นๆ0.11%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ57.58%
เอเชีย22.01%
โอเชียเนีย16.52%
ยุโรป3.88%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
URNM มีการถือครองสูงสุดใน National Atomic Company Kazatomprom JSC Sponsored GDR RegS และ Cameco Corporation โดยครอบครอง 16.07% และ 15.56% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
URNM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 382.11 M USD เพิ่มขึ้น 36.27% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ URNM สำหรับ 4.65 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี URNM ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น URNM ออกโดย Vident Investors' Oversight Trust ภายใต้แบรนด์ Sprott ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ URNM คือ 0.85% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.85% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
URNM จะอ้างอิงตาม North Shore Sprott Uranium Miners Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
URNM ลงทุนในหุ้น
ราคา URNM เพิ่มขึ้น 31.09% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 80.69% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา URNM
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 30.31% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 23.73% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 99.60% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 30.31% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 23.73% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 99.60% ภายในหนึ่งปี
URNM ซื้อขายที่ราคา Premium (1.08%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้