สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Sprott Uranium Miners UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
3 พ.ค. 2565
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Vident Investment Advisory LLC
ISIN
IE0005YK6564
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
กองทุนรวม
หุ้น87.34%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน87.34%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ12.66%
กองทุนรวม12.50%
เงินสด0.14%
อื่นๆ0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ60.41%
เอเชีย21.23%
โอเชียเนีย14.09%
ยุโรป4.27%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
URNM มีการถือครองสูงสุดใน Cameco Corporation และ National Atomic Company Kazatomprom JSC Sponsored GDR RegS โดยครอบครอง 16.76% และ 16.35% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
URNM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 247.24 M USD ลดลง 12.47% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ URNM สำหรับ −45.31 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี URNM ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น URNM ออกโดย Vident Investors' Oversight Trust ภายใต้แบรนด์ Sprott ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ URNM คือ 0.85% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.85% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
URNM จะอ้างอิงตาม North Shore Sprott Uranium Miners Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
URNM ลงทุนในหุ้น
ราคา URNM ลดลง −12.77% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 21.40% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา URNM
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −5.41% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −5.41% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.28% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 20.71% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −5.41% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −5.41% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.28% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 20.71% ภายในหนึ่งปี
URNM ซื้อขายที่ราคา Premium (0.59%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้