iShares IV Public Limited Company - iShares UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares IV Public Limited Company - iShares UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 มี.ค. 2563
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BJP26F04
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร70.11%
รัฐบาล29.84%
กองทุนรวม0.03%
เงินสด0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป56.78%
อเมริกาเหนือ29.23%
โอเชียเนีย7.33%
เอเชีย5.64%
แอฟริกา0.63%
ตะวันออกกลาง0.40%
ลาตินอเมริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
UESD ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Corporate โดยมีหุ้น 70.11% และ Government โดยมีหุ้น 29.84% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
UESD มีการถือครองสูงสุดใน KfW 4.125% 18-FEB-2026 และ Inter-American Development Bank 1.25% 15-DEC-2025 โดยครอบครอง 1.76% และ 1.61% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
UESD ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.12 GBP หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.13 GBP ในการปันผล ซึ่งแสดง 9.52% ลดลง
UESD สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 227.84 M GBP เพิ่มขึ้น 2.83% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ UESD สำหรับ 31.91 M GBP (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี UESD จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 5.04% เงินปันผลล่าสุด(25 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.12 GBP เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น UESD ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2020 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ UESD คือ 0.09% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.09% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
UESD จะอ้างอิงตาม iBoxx MSCI ESG GBP Liquid Investment Grade Ultrashort Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
UESD ลงทุนในพันธบัตร
ราคา UESD ลดลง −0.14% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 0.20% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา UESD
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.36% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.19% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.03% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.36% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.19% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.03% ภายในหนึ่งปี
UESD ซื้อขายที่ราคา Premium (0.19%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้