iShares IV Public Limited Company - iShares UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF GBPiShares IV Public Limited Company - iShares UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF GBPiShares IV Public Limited Company - iShares UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP

iShares IV Public Limited Company - iShares UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪227.84 M‬GBP
กระแสเงินทุน (1Y)
‪31.91 M‬GBP
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
5.04%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪45.05 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%

เกี่ยวกับ iShares IV Public Limited Company - iShares UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP


ผู้ออก
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 มี.ค. 2563
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
iBoxx MSCI ESG GBP Liquid Investment Grade Ultrashort Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BJP26F04

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
Broad market, แบบกว้างๆ
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
ระยะสั้นมากๆ
กลยุทธ์
ESG
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
โดยหลักการ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 2 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
องค์กร
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร70.11%
รัฐบาล29.84%
กองทุนรวม0.03%
เงินสด0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
7%29%56%0.6%0.4%5%
ยุโรป56.78%
อเมริกาเหนือ29.23%
โอเชียเนีย7.33%
เอเชีย5.64%
แอฟริกา0.63%
ตะวันออกกลาง0.40%
ลาตินอเมริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


UESD ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Corporate โดยมีหุ้น 70.11% และ Government โดยมีหุ้น 29.84% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
UESD มีการถือครองสูงสุดใน KfW 4.125% 18-FEB-2026 และ Inter-American Development Bank 1.25% 15-DEC-2025 โดยครอบครอง 1.76% และ 1.61% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
UESD ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.12 GBP หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.13 GBP ในการปันผล ซึ่งแสดง 9.52% ลดลง
UESD สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪227.84 M‬ GBP เพิ่มขึ้น 2.83% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ UESD สำหรับ ‪31.91 M‬ GBP (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี UESD จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 5.04% เงินปันผลล่าสุด(25 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.12 GBP เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น UESD ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2020 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ UESD คือ 0.09% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.09% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
UESD จะอ้างอิงตาม iBoxx MSCI ESG GBP Liquid Investment Grade Ultrashort Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
UESD ลงทุนในพันธบัตร
ราคา UESD ลดลง −0.14% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 0.20% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา UESD
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.36% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.19% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.03% ภายในหนึ่งปี
UESD ซื้อขายที่ราคา Premium (0.19%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้