UBS (LUX) FUND SOLUTIONS UBS ETF BLM US LIQ CRP HD TO GBP ADUBS (LUX) FUND SOLUTIONS UBS ETF BLM US LIQ CRP HD TO GBP ADUBS (LUX) FUND SOLUTIONS UBS ETF BLM US LIQ CRP HD TO GBP AD

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS UBS ETF BLM US LIQ CRP HD TO GBP AD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪59.91 M‬GBP
Fund flows (1Y)
‪1.96 B‬GBP
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
3.63%
Discount/Premium to NAV
0.02%

เกี่ยวกับ UBS (LUX) FUND SOLUTIONS UBS ETF BLM US LIQ CRP HD TO GBP AD

Issuer
UBS Group AG
Brand
UBS
Expense ratio
0.16%
Home page
Inception date
31 ต.ค. 2557
Index tracked
Bloomberg US Liquid Corporates Hedged to GBP Index - GBP
Management style
ตั้งรับ
ISIN
LU1048317298

Classification

Asset Class
รายได้คงที่
หมวดหมู่
องค์กร, แบบกว้างๆ
Focus
กลุ่มระดับลงทุน
Niche
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตลาด
Selection criteria
มูลค่าตลาด

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 10 พฤษภาคม 2567
Exposure type
Bonds, Cash & Other
องค์กร
Bonds, Cash & Other100.00%
องค์กร98.88%
เงินสด0.58%
อื่นๆ0.48%
ที่ได้ถูกจำทำ0.06%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

Fund Flows