UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG US L CP 1-5Y UCITS ETF(HG GBP)A-DISUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG US L CP 1-5Y UCITS ETF(HG GBP)A-DISUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG US L CP 1-5Y UCITS ETF(HG GBP)A-DIS

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG US L CP 1-5Y UCITS ETF(HG GBP)A-DIS

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪68.90 M‬GBP
Fund flows (1Y)
‪2.93 B‬GBP
Dividend yield (indicated)
5.10%
Discount/Premium to NAV
0.2%

เกี่ยวกับ UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG US L CP 1-5Y UCITS ETF(HG GBP)A-DIS

Issuer
UBS Group AG
Brand
UBS
Expense ratio
0.19%
Home page
Inception date
1 ธ.ค. 2557
Index tracked
Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year - GBP - Benchmark TR Net
Management style
Passive
ISIN
LU1048315326

Classification

Asset Class
Fixed income
หมวดหมู่
Corporate, broad-based
Focus
Investment grade
Niche
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตลาด
Selection criteria
มูลค่าตลาด

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 26 เมษายน 2567
Exposure type
Bonds, Cash & Other
Corporate
Bonds, Cash & Other100.00%
Corporate98.50%
เงินสด0.89%
ที่ได้ถูกจำทำ0.61%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

Fund Flows