ค้นหา
ผลิตภัณฑ์
ชุมชน
ตลาด
ข่าว
โบรกเกอร์
เพิ่มเติม
TH
เริ่มกันเลย
ตลาด
/
/
วิเคราะห์
U
U
UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG US L CP 1-5Y UCITS ETF(HG GBP)A-DIS
UC82
London Stock Exchange
UC82
London Stock Exchange
UC82
London Stock Exchange
UC82
London Stock Exchange
ตลาดปิด
ตลาดปิด
1,273.0
GBX
D
−1.0
−0.06%
ณ เวลาปิด วันที่ ม.ค. 17, 16:35 UTC เวลาสากลเชิงพิกัด
GBX
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต
ภาพรวม
วิเคราะห์
การสนทนา
เทคนิค
ฤดูกาล
สถิติสำคัญ
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
42.43 M
GBP
กระแสเงินทุน (1Y)
−2.62 B
GBP
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
5.57%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.01%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
3.34 M
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
เกี่ยวกับ UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG US L CP 1-5Y UCITS ETF(HG GBP)A-DIS
ผู้ออก
UBS Group AG
แบรนด์
UBS
โฮมเพจ
ubs.com
วันจัดตั้งกองทุน
1 ธ.ค. 2557
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year - GBP - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
LU1048315326
การจำแนกประเภท
ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
องค์กร, แบบกว้างๆ
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด
ผลตอบแทน
1 เดือน
3 เดือน
ปีล่าสุด
1 ปี
3 ปี
5 ปี
ผลตอบแทนราคา
—
—
—
—
—
—
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ
—
—
—
—
—
—
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ณ วันที่ 14 มกราคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
100.00%
องค์กร
98.79%
เงินสด
1.21%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
W
Wells Fargo & Company 5.574% 25-JUL-2029
1.43%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19-MAY-2028
1.24%
U
U.S. Dollar
1.21%
W
WarnerMedia Holdings, Inc. 3.755% 15-MAR-2027
1.20%
A
Amgen Inc. 5.15% 02-MAR-2028
1.19%
B
Bank of America Corporation 5.202% 25-APR-2029
1.11%
W
Wells Fargo & Company 5.707% 22-APR-2028
1.02%
M
Morgan Stanley 4.654% 18-OCT-2030
0.98%
B
Bank of America Corporation 5.08% 20-JAN-2027
0.96%
C
Citigroup Inc. 5.174% 13-FEB-2030
0.96%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก
11.30%
214 การถือครองทั้งหมด
เงินปันผล
ส.ค. '21
ก.พ. '22
ส.ค. '22
ก.พ. '23
ก.ค. '23
ก.พ. '24
ส.ค. '24
0.00
0.11
0.22
0.33
0.44
จำนวนเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อ
วันจ่ายปันผล
จำนวน
รอบการจ่าย
2/8/2567
5/8/2567
8/8/2567
0.307
ระหว่างกาล
1/2/2567
2/2/2567
7/2/2567
0.402
ระหว่างกาล
31/7/2566
28/7/2566
4/8/2566
0.233
ประจำปี
1/2/2566
31/1/2566
6/2/2566
0.165
ระหว่างกาล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
1 เดือน
1 เดือน
3 เดือน
3 เดือน
1 ปี
1 ปี
กระแสเงินทุน
1 เดือน
1 เดือน
3 เดือน
3 เดือน
6 เดือน
6 เดือน
YTD
YTD
1 ปี
1 ปี