UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG US L CP 1-5Y UCITS ETF(HG GBP)A-DISUU

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG US L CP 1-5Y UCITS ETF(HG GBP)A-DIS

1,273.0GBXD
−1.0−0.06%
ณ เวลาปิด วันที่ ม.ค. 17, 16:35 UTC เวลาสากลเชิงพิกัด
GBX
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪42.43 M‬GBP
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−2.62 B‬GBP
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
5.57%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.01%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪3.34 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%

เกี่ยวกับ UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG US L CP 1-5Y UCITS ETF(HG GBP)A-DIS


ผู้ออก
UBS Group AG
แบรนด์
UBS
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
1 ธ.ค. 2557
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year - GBP - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
LU1048315326

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
องค์กร, แบบกว้างๆ
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 14 มกราคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร98.79%
เงินสด1.21%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
W
Wells Fargo & Company 5.574% 25-JUL-2029
1.43%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19-MAY-2028
1.24%
U
U.S. Dollar
1.21%
W
WarnerMedia Holdings, Inc. 3.755% 15-MAR-2027
1.20%
A
Amgen Inc. 5.15% 02-MAR-2028
1.19%
B
Bank of America Corporation 5.202% 25-APR-2029
1.11%
W
Wells Fargo & Company 5.707% 22-APR-2028
1.02%
M
Morgan Stanley 4.654% 18-OCT-2030
0.98%
B
Bank of America Corporation 5.08% 20-JAN-2027
0.96%
C
Citigroup Inc. 5.174% 13-FEB-2030
0.96%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก11.30%
214 การถือครองทั้งหมด

เงินปันผล


ส.ค. '21
ก.พ. '22
ส.ค. '22
ก.พ. '23
ก.ค. '23
ก.พ. '24
ส.ค. '24
‪0.00‬
‪0.11‬
‪0.22‬
‪0.33‬
‪0.44‬
จำนวนเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อ
วันจ่ายปันผล
จำนวน
รอบการจ่าย
2/8/2567
5/8/2567
8/8/2567
0.307
ระหว่างกาล
1/2/2567
2/2/2567
7/2/2567
0.402
ระหว่างกาล
31/7/2566
28/7/2566
4/8/2566
0.233
ประจำปี
1/2/2566
31/1/2566
6/2/2566
0.165
ระหว่างกาล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน