เกี่ยวกับ Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD

TRIS มีการถือครองสูงสุดใน United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 และ United States Treasury Notes 4.125% 31-OCT-2026 โดยครอบครอง 3.29% และ 3.25% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ

TRIS ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.30 GBX ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.30 GBX ในการปันผล ซึ่งแสดง 0.82% ลดลง

TRIS สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪16.23 M‬ GBX ลดลง 0.21% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา

บัญชีกระแสเงินทุนของ TRIS สำหรับ ‪2.64 M‬ GBX (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน

มี TRIS จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.20% เงินปันผลล่าสุด(18 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.30 GBX เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ TRIS คือ 0.06% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.06% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน

TRIS จะอ้างอิงตาม Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์

TRIS ลงทุนในพันธบัตร

ราคา TRIS ลดลง −1.02% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −8.57% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา TRIS
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.82% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −2.60% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −3.78% ภายในหนึ่งปี