INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD UCITS ETF USD DIS (GBP)INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD UCITS ETF USD DIS (GBP)INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD UCITS ETF USD DIS (GBP)

INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD UCITS ETF USD DIS (GBP)

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪374.47 M‬USD
Fund flows (1Y)
‪3.27 M‬USD
Dividend yield (indicated)
4.07%
Discount/Premium to NAV
0.4%

เกี่ยวกับ INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD UCITS ETF USD DIS (GBP)

Issuer
Invesco Ltd.
Brand
Invesco
Expense ratio
0.06%
Home page
Inception date
14 ม.ค. 2562
Index tracked
Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Gross
Management style
Passive
ISIN
IE00BF2GFH28

Classification

Asset Class
Fixed income
หมวดหมู่
Government, treasury
Focus
Investment grade
Niche
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตลาด
Selection criteria
มูลค่าตลาด

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 6 พฤษภาคม 2567
Exposure type
Bonds, Cash & Other
รัฐบาล
Bonds, Cash & Other100.00%
รัฐบาล99.56%
เงินสด0.54%
อื่นๆ−0.10%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

Fund Flows