MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF H DIS GBPMULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF H DIS GBPMULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF H DIS GBP

MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF H DIS GBP

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪114.04 M‬GBP
Fund flows (1Y)
‪73.82 M‬GBP
Dividend yield (indicated)
0.94%
Discount/Premium to NAV
0.4%

เกี่ยวกับ MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF H DIS GBP

Issuer
SAS Rue la Boétie
Brand
Amundi
Expense ratio
0.09%
Home page
Inception date
15 ก.พ. 2562
Index tracked
S&P 500
Management style
Passive
ISIN
LU1950341179

Classification

Asset Class
Equity
หมวดหมู่
Size and style
Focus
Large cap
Niche
Broad-based
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตามราคาตลาด
Selection criteria
Committee

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 7 พฤษภาคม 2567
Exposure type
หุ้น
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
หุ้น100.00%
บริการทางด้านเทคโนโลยี21.86%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15.55%
การเงิน13.21%
การค้าปลีก9.90%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.87%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.17%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4.04%
การผลิตของผู้ผลิต3.76%
บริการเชิงพาณิชย์3.40%
ระบบขนส่ง3.39%
บริการผู้บริโภค2.20%
แร่พลังงาน1.97%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.94%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.39%
การสื่อสาร1.12%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.91%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.55%
สาธารณูปโภค0.43%
บริการการกระจายสินค้า0.36%
Bonds, Cash & Other0.00%
Stock breakdown by region
86%13%
อเมริกาเหนือ86.85%
ยุโรป13.15%
Latin America0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

Fund Flows