สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Invesco Russell 2000 UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
31 มี.ค. 2552
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Investment Management Ltd.
ตัวระบุ
2
ISINIE00B60SX402
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.79%
การเงิน23.13%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14.79%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10.85%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.67%
การผลิตของผู้ผลิต6.84%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.47%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.12%
บริการผู้บริโภค3.09%
บริการเชิงพาณิชย์2.94%
การค้าปลีก2.82%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.80%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.79%
สาธารณูปโภค2.58%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.40%
แร่พลังงาน2.13%
ระบบขนส่ง1.62%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.57%
การสื่อสาร1.17%
บริการการกระจายสินค้า0.89%
อื่นๆ0.09%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.21%
อื่นๆ0.21%
เงินสด0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ98.03%
ยุโรป1.69%
ลาตินอเมริกา0.15%
เอเชีย0.11%
ตะวันออกกลาง0.03%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
RTYS ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 23.13% และ Health Technology โดยมีหุ้น 14.79% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
RTYS มีการถือครองสูงสุดใน Credo Technology Group Holding Ltd. และ Bloom Energy Corporation Class A โดยครอบครอง 0.76% และ 0.67% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
RTYS สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 286.70 M USD เพิ่มขึ้น 16.11% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ RTYS สำหรับ −43.61 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี RTYS ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น RTYS ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2009 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ RTYS คือ 0.45% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.45% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
RTYS จะอ้างอิงตาม Russell 2000 โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
RTYS ลงทุนในหุ้น
ราคา RTYS เพิ่มขึ้น 2.90% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 14.61% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา RTYS
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.15% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.43% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 14.59% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.15% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.43% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 14.59% ภายในหนึ่งปี
RTYS ซื้อขายที่ราคา Premium (0.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้