สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
25 พ.ย. 2551
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00B3CNHJ55
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น98.40%
การเงิน24.25%
บริการทางด้านเทคโนโลยี10.60%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.14%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8.09%
การผลิตของผู้ผลิต7.23%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.51%
บริการเชิงพาณิชย์3.99%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ3.77%
บริการผู้บริโภค3.69%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.46%
การค้าปลีก3.23%
สาธารณูปโภค3.00%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.63%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.46%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.17%
ระบบขนส่ง1.95%
แร่พลังงาน1.88%
บริการการกระจายสินค้า1.05%
การสื่อสาร0.89%
0.28%
อื่นๆ0.11%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.60%
กองทุนรวม0.68%
องค์กร0.32%
Temporary0.28%
เงินสด0.21%
Rights & Warrants0.11%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ96.97%
ยุโรป2.25%
ตะวันออกกลาง0.43%
ลาตินอเมริกา0.19%
เอเชีย0.16%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
RTWO ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 24.25% และ Technology Services โดยมีหุ้น 10.60% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
RTWO มีการถือครองสูงสุดใน Hims & Hers Health, Inc. Class A และ Clearwater Analytics Holdings, Inc. Class A โดยครอบครอง 0.72% และ 0.70% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
RTWO สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 207.56 M USD เพิ่มขึ้น 5.40% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ RTWO สำหรับ 45.85 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี RTWO ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น RTWO ออกโดย Legal & General Group Plc ภายใต้แบรนด์ L&G ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2008 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ RTWO คือ 0.30% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.30% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
RTWO จะอ้างอิงตาม Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
RTWO ลงทุนในหุ้น
ราคา RTWO เพิ่มขึ้น 5.89% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 11.67% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา RTWO
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 7.16% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.30% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 12.03% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 7.16% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.30% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 12.03% ภายในหนึ่งปี
RTWO ซื้อขายที่ราคา Premium (0.49%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้