สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
25 พ.ย. 2551
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00B3CNHJ55
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น98.62%
การเงิน23.74%
บริการทางด้านเทคโนโลยี10.83%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.87%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8.87%
การผลิตของผู้ผลิต7.34%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.70%
บริการเชิงพาณิชย์3.96%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ3.88%
บริการผู้บริโภค3.54%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.29%
การค้าปลีก3.11%
สาธารณูปโภค3.07%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.78%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.49%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.98%
แร่พลังงาน1.95%
ระบบขนส่ง1.85%
บริการการกระจายสินค้า1.02%
การสื่อสาร0.94%
0.33%
อื่นๆ0.11%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.38%
กองทุนรวม0.68%
องค์กร0.33%
Temporary0.23%
Rights & Warrants0.09%
เงินสด0.06%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ97.12%
ยุโรป2.17%
ตะวันออกกลาง0.38%
เอเชีย0.17%
ลาตินอเมริกา0.16%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
RTWO ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 23.74% และ Technology Services โดยมีหุ้น 10.83% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
RTWO มีการถือครองสูงสุดใน Hims & Hers Health, Inc. Class A และ Rambus Inc. โดยครอบครอง 0.86% และ 0.70% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
RTWO สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 213.95 M USD ลดลง 1.74% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ RTWO สำหรับ 33.85 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี RTWO ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น RTWO ออกโดย Legal & General Group Plc ภายใต้แบรนด์ L&G ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2008 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ RTWO คือ 0.30% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.30% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
RTWO จะอ้างอิงตาม Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
RTWO ลงทุนในหุ้น
ราคา RTWO เพิ่มขึ้น 2.20% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 8.72% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา RTWO
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.65% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.31% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 10.36% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.65% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.31% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 10.36% ภายในหนึ่งปี
RTWO ซื้อขายที่ราคา Premium (0.44%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้