QDEVQDEVQDEV

QDEV

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪4.64 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪3.04 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−4.0%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪469.27 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.38%

เกี่ยวกับ QDEV


ผู้ออก
State Street Corp.
แบรนด์
SPDR
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
6 ธ.ค. 2567
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
IE000IISJT64

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
ภูมิภาค
ตลาดที่พัฒนาแล้ว
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
พื้นฐาน

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 20 มกราคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
บริการเชิงพาณิชย์
หุ้น99.95%
บริการทางด้านเทคโนโลยี26.44%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์25.77%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13.58%
บริการเชิงพาณิชย์13.39%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.91%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.25%
การเงิน3.18%
การค้าปลีก2.84%
บริการผู้บริโภค1.54%
การผลิตของผู้ผลิต1.52%
บริการการกระจายสินค้า0.92%
ระบบขนส่ง0.38%
สาธารณูปโภค0.23%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.05%
เงินสด0.05%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
3%66%25%0.2%4%
อเมริกาเหนือ66.31%
ยุโรป25.42%
เอเชีย4.23%
โอเชียเนีย3.88%
ตะวันออกกลาง0.15%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน