MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI NASDAQ-100 II UCITS ETF ACCMULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI NASDAQ-100 II UCITS ETF ACCMULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI NASDAQ-100 II UCITS ETF ACC

MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI NASDAQ-100 II UCITS ETF ACC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪4.28 B‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪1.25 B‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.5%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪51.30 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.22%

เกี่ยวกับ MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI NASDAQ-100 II UCITS ETF ACC


ผู้ออก
SAS Rue la Boétie
แบรนด์
Amundi
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
6 ก.ย. 2544
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
Nasdaq 100 Notional Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
Amundi Asset Management SA
ISIN
LU1829221024

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
การแลกเปลี่ยนเฉพาะ
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
ที่จดทะเบียนใน NASDAQ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 29 มกราคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้น
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การค้าปลีก
หุ้น100.00%
บริการทางด้านเทคโนโลยี24.67%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16.59%
การค้าปลีก12.87%
การเงิน8.32%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.18%
การผลิตของผู้ผลิต4.79%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.14%
บริการเชิงพาณิชย์3.90%
การสื่อสาร3.69%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ3.28%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.04%
ระบบขนส่ง2.20%
บริการผู้บริโภค2.01%
สาธารณูปโภค1.76%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.04%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.96%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.40%
บริการการกระจายสินค้า0.08%
แร่พลังงาน0.07%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
97%2%
อเมริกาเหนือ97.60%
ยุโรป2.40%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน