Multi Units Lu - Amundi Core Nasdaq-100 SwapMulti Units Lu - Amundi Core Nasdaq-100 SwapMulti Units Lu - Amundi Core Nasdaq-100 Swap

Multi Units Lu - Amundi Core Nasdaq-100 Swap

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪5.23 B‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪174.72 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.7%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪51.77 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.22%

เกี่ยวกับ Multi Units Lu - Amundi Core Nasdaq-100 Swap


ผู้ออก
SAS Rue la Boétie
แบรนด์
Amundi
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
7 ก.ย. 2544
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
NASDAQ-100 Notional Index - EUR
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
ตัวระบุ
2
ISIN LU1829221024

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
การแลกเปลี่ยนเฉพาะ
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
ที่จดทะเบียนใน NASDAQ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้น
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การค้าปลีก
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น100.00%
บริการทางด้านเทคโนโลยี22.28%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18.88%
การค้าปลีก11.58%
การเงิน11.42%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10.81%
การผลิตของผู้ผลิต5.45%
บริการผู้บริโภค4.65%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.10%
การสื่อสาร1.86%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.71%
บริการเชิงพาณิชย์1.34%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.30%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.12%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.07%
ระบบขนส่ง1.06%
บริการการกระจายสินค้า1.04%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.72%
สาธารณูปโภค0.48%
แร่พลังงาน0.14%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
95%4%0.1%0.1%
อเมริกาเหนือ95.06%
ยุโรป4.80%
เอเชีย0.08%
ตะวันออกกลาง0.05%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


NASD ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 22.28% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 18.88% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
NASD มีการถือครองสูงสุดใน Amazon.com, Inc. และ Alphabet Inc. Class A โดยครอบครอง 7.22% และ 7.17% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
NASD สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪5.23 B‬ USD ลดลง 4.55% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ NASD สำหรับ ‪129.17 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
หุ้น NASD ออกโดย SAS Rue la Boétie ภายใต้แบรนด์ Amundi ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2001 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ NASD คือ 0.22% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.22% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
NASD จะอ้างอิงตาม NASDAQ-100 Notional Index - EUR โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
NASD ลงทุนในหุ้น
ราคา NASD ลดลง −2.54% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 15.65% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา NASD
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −2.47% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −2.47% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −3.43% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 13.95% ภายในหนึ่งปี
NASD ซื้อขายที่ราคา Premium (0.72%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้