สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
26 เม.ย. 2553
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B3DWVS88
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.44%
การเงิน24.91%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์22.82%
บริการทางด้านเทคโนโลยี10.25%
การค้าปลีก6.42%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.56%
การผลิตของผู้ผลิต4.05%
แร่พลังงาน3.83%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.32%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.13%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.03%
การสื่อสาร2.55%
ระบบขนส่ง2.49%
สาธารณูปโภค2.41%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.69%
บริการผู้บริโภค1.54%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.82%
บริการเชิงพาณิชย์0.55%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.54%
บริการการกระจายสินค้า0.50%
อื่นๆ0.03%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.56%
UNIT0.53%
อื่นๆ0.03%
เงินสด0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย79.15%
ตะวันออกกลาง6.31%
ลาตินอเมริกา4.60%
ยุโรป4.34%
แอฟริกา2.91%
อเมริกาเหนือ2.65%
โอเชียเนีย0.03%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
MXFS ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 24.91% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 22.82% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
MXFS มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ Tencent Holdings Ltd โดยครอบครอง 10.35% และ 5.42% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
MXFS สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 413.85 M USD เพิ่มขึ้น 2.32% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ MXFS สำหรับ −93.62 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี MXFS ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น MXFS ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2010 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ MXFS คือ 0.19% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.19% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
MXFS จะอ้างอิงตาม MSCI EM (Emerging Markets) โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
MXFS ลงทุนในหุ้น
ราคา MXFS เพิ่มขึ้น 2.07% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 22.62% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา MXFS
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.25% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.67% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 21.90% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.25% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.67% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 21.90% ภายในหนึ่งปี
MXFS ซื้อขายที่ราคา Premium (0.29%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้