สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
26 เม.ย. 2553
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B3DWVS88
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.44%
การเงิน25.60%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์23.13%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.77%
การค้าปลีก6.05%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.32%
การผลิตของผู้ผลิต3.94%
แร่พลังงาน3.92%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.21%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.07%
การสื่อสาร2.85%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.77%
ระบบขนส่ง2.62%
สาธารณูปโภค2.51%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.79%
บริการผู้บริโภค1.45%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.85%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.55%
บริการการกระจายสินค้า0.50%
บริการเชิงพาณิชย์0.49%
อื่นๆ0.04%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.56%
UNIT0.53%
เงินสด0.03%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย78.89%
ตะวันออกกลาง6.58%
ลาตินอเมริกา4.54%
ยุโรป4.45%
แอฟริกา2.99%
อเมริกาเหนือ2.53%
โอเชียเนีย0.03%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
MXFS ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 25.60% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 23.13% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
MXFS มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ Tencent Holdings Ltd โดยครอบครอง 10.74% และ 5.09% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
MXFS สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 399.91 M USD เพิ่มขึ้น 5.48% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ MXFS สำหรับ −90.53 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี MXFS ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น MXFS ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2010 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ MXFS คือ 0.19% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.19% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
MXFS จะอ้างอิงตาม MSCI EM (Emerging Markets) โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
MXFS ลงทุนในหุ้น
ราคา MXFS เพิ่มขึ้น 6.73% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 16.82% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา MXFS
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 6.62% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.04% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 16.06% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 6.62% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.04% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 16.06% ภายในหนึ่งปี
MXFS ซื้อขายที่ราคา Premium (0.52%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้