สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares MSCI USA Swap UCITS ETF Hedged GBP
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
26 มี.ค. 2568
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN IE000DLDNVK1
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
Futures
หุ้น97.33%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29.05%
บริการทางด้านเทคโนโลยี18.41%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.24%
การเงิน8.67%
การค้าปลีก5.86%
บริการผู้บริโภค4.62%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.29%
การผลิตของผู้ผลิต4.05%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.96%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.31%
แร่พลังงาน2.18%
บริการเชิงพาณิชย์1.92%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.14%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.85%
การสื่อสาร0.65%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.58%
สาธารณูปโภค0.37%
ระบบขนส่ง0.19%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.67%
Futures99.81%
เงินสด0.19%
อื่นๆ−97.33%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ95.54%
ยุโรป3.50%
ลาตินอเมริกา0.96%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
MUSG ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 29.05% และ Technology Services โดยมีหุ้น 18.41% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
MUSG สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 5.33 M GBP เพิ่มขึ้น 53.82% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ MUSG สำหรับ 5.05 M GBP (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี MUSG จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.00% เงินปันผลล่าสุด(29 ต.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.02 GBP เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น MUSG ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ MUSG คือ 0.05% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.05% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
MUSG จะอ้างอิงตาม MSCI USA โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
MUSG ลงทุนในหุ้น
ราคา MUSG ลดลง −0.30% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 21.39% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา MUSG
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.09% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.13% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 0.34% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.09% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.13% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 0.34% ภายในหนึ่งปี
MUSG ซื้อขายที่ราคา Premium (0.33%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้