INVESCO MARKETS PLC INVESCO MORNINGSTAR US ENGY INFR UCT USDINVESCO MARKETS PLC INVESCO MORNINGSTAR US ENGY INFR UCT USDINVESCO MARKETS PLC INVESCO MORNINGSTAR US ENGY INFR UCT USD

INVESCO MARKETS PLC INVESCO MORNINGSTAR US ENGY INFR UCT USD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪229.72 M‬USD
Fund flows (1Y)
‪24.46 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
8.10%
Discount/Premium to NAV
−0.02%

เกี่ยวกับ INVESCO MARKETS PLC INVESCO MORNINGSTAR US ENGY INFR UCT USD

Issuer
Invesco Ltd.
Brand
Invesco
Expense ratio
0.50%
Inception date
15 พ.ค. 2556
Index tracked
Morningstar MLP Composite Index
Management style
ตั้งรับ
ISIN
IE00B8CJW150

Classification

Asset Class
Equity
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
Focus
พลังงาน
Niche
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เงินปันผล
Weighting scheme
การกระจาย
Selection criteria
มูลค่าตามราคาตลาด

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 15 พฤษภาคม 2567
Exposure type
หุ้น
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
แร่พลังงาน
อื่นๆ
บริการการกระจายสินค้า
หุ้น100.00%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม43.03%
แร่พลังงาน20.19%
อื่นๆ15.12%
บริการการกระจายสินค้า12.28%
สาธารณูปโภค5.25%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.14%
Bonds, Cash & Other−0.00%
เงินสด−0.00%
Stock breakdown by region
100%
อเมริกาเหนือ100.00%
ละตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

Fund Flows