เกี่ยวกับ UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -hGBP dis- Distribution

MDBG มีการถือครองสูงสุดใน European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25-JAN-2029 และ European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09-MAR-2028 โดยครอบครอง 4.11% และ 3.77% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ

MDBG ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.19 GBX หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.17 GBX ในการปันผล ซึ่งแสดง 9.37% เพิ่มขึ้น

MDBG สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪136.69 M‬ GBX เพิ่มขึ้น 13.46% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา

บัญชีกระแสเงินทุนของ MDBG สำหรับ ‪231.87 M‬ GBX (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน

มี MDBG จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.39% เงินปันผลล่าสุด(12 ก.พ. 2026) เป็นจำนวน 0.19 GBX เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ MDBG คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน

MDBG จะอ้างอิงตาม Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์

MDBG ลงทุนในพันธบัตร

ราคา MDBG ลดลง −1.13% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 3.37% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา MDBG
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −1.03% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −1.03% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −0.47% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 4.87% ภายในหนึ่งปี