สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ HANetf ICAV - Middlefield Canadian Enhanced Income UCITS ETF CAD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
22 ต.ค. 2568
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE000P1G9TM6
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
แร่พลังงาน
สาธารณูปโภค
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
หุ้น98.62%
การเงิน44.60%
แร่พลังงาน20.09%
สาธารณูปโภค12.13%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11.78%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.45%
บริการการกระจายสินค้า3.15%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.39%
ระบบขนส่ง1.03%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.38%
เงินสด1.38%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
MCTC ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 44.60% และ Energy Minerals โดยมีหุ้น 20.09% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
MCTC มีการถือครองสูงสุดใน Canadian Natural Resources Limited และ Topaz Energy Corp โดยครอบครอง 4.48% และ 4.16% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
MCTC สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 111.42 M CAD ลดลง 27.27% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ MCTC สำหรับ −22.98 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี MCTC ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น MCTC ออกโดย HANetf Holdings Ltd. ภายใต้แบรนด์ Middlefield ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ MCTC คือ 1.27% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.27% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
MCTC จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
MCTC ลงทุนในหุ้น
MCTC ซื้อขายที่ราคา Premium (0.50%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้