สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
15 ต.ค. 2550
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN IE00B27YCK28
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
หุ้น84.53%
การเงิน32.17%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14.64%
แร่พลังงาน7.09%
สาธารณูปโภค6.55%
การค้าปลีก5.29%
ระบบขนส่ง4.66%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.26%
การสื่อสาร3.11%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.23%
การผลิตของผู้ผลิต1.67%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1.38%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.66%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.47%
บริการเชิงพาณิชย์0.37%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ15.47%
ETF7.50%
UNIT6.93%
เงินสด0.79%
องค์กร0.24%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ลาตินอเมริกา57.75%
อเมริกาเหนือ34.04%
ยุโรป8.21%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
LTAM ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 32.17% และ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 14.64% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Latin America
LTAM มีการถือครองสูงสุดใน iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) และ Nu Holdings Ltd. Class A โดยครอบครอง 7.50% และ 6.21% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
LTAM ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.22 GBX หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.28 GBX ในการปันผล ซึ่งแสดง 29.38% ลดลง
LTAM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.12 B GBX เพิ่มขึ้น 27.01% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ LTAM สำหรับ 58.50 B GBX (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี LTAM จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.31% เงินปันผลล่าสุด(26 พ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.22 GBX เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น LTAM ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2007 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ LTAM คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
LTAM จะอ้างอิงตาม MSCI EM Latin America 10-40 โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
LTAM ลงทุนในหุ้น
ราคา LTAM เพิ่มขึ้น 15.59% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 44.53% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา LTAM
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 16.32% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 22.83% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 53.50% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 16.32% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 22.83% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 53.50% ภายในหนึ่งปี
LTAM ซื้อขายที่ราคา Premium (0.14%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้