เริ่มกันเลย
ISHARES II PLC ISHRS MSCI EM LATIN AM ETF USD (DIST)ISHARES II PLC ISHRS MSCI EM LATIN AM ETF USD (DIST)ISHARES II PLC ISHRS MSCI EM LATIN AM ETF USD (DIST)

ISHARES II PLC ISHRS MSCI EM LATIN AM ETF USD (DIST)

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต
ภาพรวม
วิเคราะห์
การสนทนา เทคนิค ฤดูกาล

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪250.37 M‬ GBP
กระแสเงินทุน (1Y)
‪9.66 B‬ GBP
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
5.66%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.7%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪19.69 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.74%

เกี่ยวกับ ISHARES II PLC ISHRS MSCI EM LATIN AM ETF USD (DIST)


ผู้ออก
Blackrock, Inc.
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
ishares.com
วันจัดตั้งกองทุน
15 ต.ค. 2550
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI EM Latin America 10-40
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
IE00B27YCK28

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ละตินอเมริกา
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา——————
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ——————

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 14 มกราคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
หุ้น85.19%
การเงิน24.32%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11.40%
แร่พลังงาน9.15%
การค้าปลีก6.54%
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.30%
สาธารณูปโภค6.05%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.44%
ระบบขนส่ง4.53%
การสื่อสาร3.54%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.17%
การผลิตของผู้ผลิต2.52%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1.13%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.90%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ0.20%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ14.81%
ETF7.48%
UNIT6.94%
เงินสด0.38%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
54%38%7%
ลาตินอเมริกา54.11%
อเมริกาเหนือ38.38%
ยุโรป7.51%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน