Amundi USD Emerging Markets Government Bond -UCITS ETF Dist- Distribution
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Amundi USD Emerging Markets Government Bond -UCITS ETF Dist- Distribution
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
6 ธ.ค. 2553
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA Total Return Index - USD
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1686830909
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล81.07%
องค์กร18.93%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ลาตินอเมริกา29.30%
ตะวันออกกลาง17.20%
ยุโรป16.64%
เอเชีย15.74%
อเมริกาเหนือ11.97%
แอฟริกา9.14%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
LEMB ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Government โดยมีหุ้น 81.07% และ Corporate โดยมีหุ้น 18.93% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Latin America
LEMB มีการถือครองสูงสุดใน Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 และ Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030 โดยครอบครอง 0.88% และ 0.68% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
LEMB ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 2.69 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 4.53 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 68.86% ลดลง
LEMB สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 68.21 M USD ลดลง 3.47% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ LEMB สำหรับ −11.99 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี LEMB จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.26% เงินปันผลล่าสุด(12 ธ.ค. 2024) เป็นจำนวน 2.69 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น LEMB ออกโดย SAS Rue la Boétie ภายใต้แบรนด์ Amundi ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2010 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ LEMB คือ 0.30% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.30% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
LEMB จะอ้างอิงตาม Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA Total Return Index - USD โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
LEMB ลงทุนในพันธบัตร
ราคา LEMB เพิ่มขึ้น 0.31% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 2.09% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา LEMB
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.52% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.71% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.77% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.52% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.71% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.77% ภายในหนึ่งปี
LEMB ซื้อขายที่ราคา Premium (0.26%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้