สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
15 เม.ย. 2564
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BMYDM919
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น99.92%
การเงิน47.67%
การผลิตของผู้ผลิต8.51%
สาธารณูปโภค6.46%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5.10%
การสื่อสาร5.08%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.49%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.35%
แร่พลังงาน4.09%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.74%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.83%
บริการเชิงพาณิชย์2.12%
ระบบขนส่ง1.48%
บริการทางด้านเทคโนโลยี1.26%
การค้าปลีก1.14%
บริการผู้บริโภค0.57%
บริการการกระจายสินค้า0.55%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.49%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.08%
เงินสด0.08%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป99.65%
เอเชีย0.23%
อเมริกาเหนือ0.12%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
LDEG ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 47.67% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 8.51% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
LDEG มีการถือครองสูงสุดใน Heidelberg Materials AG และ Bankinter SA โดยครอบครอง 1.34% และ 1.31% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
LDEG ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.08 GBX ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.32 GBX ในการปันผล ซึ่งแสดง 286.35% ลดลง
LDEG สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 210.08 M GBX เพิ่มขึ้น 6.92% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ LDEG สำหรับ 15.59 B GBX (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี LDEG จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.89% เงินปันผลล่าสุด(20 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.32 GBX เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น LDEG ออกโดย Legal & General Group Plc ภายใต้แบรนด์ L&G ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 15 เม.ย. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ LDEG คือ 0.25% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.25% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
LDEG จะอ้างอิงตาม FTSE Developed Europe ex UK Index - GBP โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
LDEG ลงทุนในหุ้น
ราคา LDEG ลดลง −0.31% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 27.34% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา LDEG
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.09% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.09% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.02% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 33.78% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.09% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.09% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.02% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 33.78% ภายในหนึ่งปี
LDEG ซื้อขายที่ราคา Premium (0.13%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้